Risco / Índice de Recompensa O que é um Índice de Risco / Recompensa Muitos investidores usam uma relação risco / recompensa para comparar os retornos esperados de um investimento com a quantidade de risco assumido para capturar esses retornos. Este rácio é calculado matematicamente dividindo o montante que o comerciante está a perder se o preço se move no sentido inesperado (o risco) pela quantidade de lucro que o comerciante espera ter feito quando a posição é fechada (a recompensa). Carregar o leitor. BREAKING Down Risk / Reward Ratio O rácio risco / recompensa é mais frequentemente utilizado como uma medida para a negociação de ações individuais. A melhor relação risco / recompensa difere amplamente entre as estratégias de negociação. Algumas tentativas e erros são geralmente necessários para determinar qual proporção é melhor para uma determinada estratégia de negociação. E muitos investidores têm uma relação risco / recompensa especificada para seus investimentos. Em muitos casos, os estrategistas de mercado consideram o rácio de risco / recompensa ideal para os seus investimentos de 1: 3. Os investidores podem gerenciar o risco / recompensa mais diretamente com o uso de ordens stop-loss e derivados. Investir com um enfoque de risco / recompensa Os investidores costumam usar ordens stop-loss ao negociar ações individuais para ajudar a minimizar perdas e gerenciar diretamente seus investimentos com foco no risco / recompensa. Uma ordem stop-loss é um gatilho de negociação colocado em um estoque que automatiza a venda do estoque de um portfólio se o estoque atinge um mínimo especificado. Os investidores podem definir automaticamente ordens stop-loss através de contas de corretagem e, normalmente, não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes. Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company em 20 e coloca uma ordem stop-loss em 15 para garantir que as perdas não excederão 500. Suponha também que este comerciante acredita que o preço de XYZ chegará a 30 nos próximos meses. Neste caso, o comerciante está disposto a arriscar 5 por ação para fazer um retorno esperado de 10 por ação após o fechamento da posição. Uma vez que o comerciante está a fazer o dobro do montante que ela arriscou, ela seria dito ter um rácio risco / recompensa 1: 2 sobre esse comércio em particular. Usando a Razão de Risco / Recompensa à sua Vantagem Investir com um foco de risco / recompensa para ações individuais usando ordens stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a gerenciar o risco geral de seus investimentos. Stop-loss ordens permitem que os investidores para colocar um gatilho vender em seus investimentos essencialmente apenas o custo de negociação do bloco comercial. Com este mecanismo de negociação no lugar, os investidores podem manipular os rácios de risco / recompensa para o seu benefício, definindo uma relação de risco / recompensa especificado de sua escolha por investimento. Por exemplo, se um investidor conservador procura um rácio de risco / recompensa de 1: 5 para um investimento específico, pode utilizar a ordem stop-loss para ajustar o rácio risco / recompensa à sua especificação de investimento. Neste caso, no exemplo de negociação acima, se um investidor tiver uma relação risco / recompensa de 1: 5 exigida para seu investimento, ele fixaria a ordem stop-loss em 18.Cálculo de risco e recompensa Você é um tomador de risco Quando você está Um comerciante individual no mercado de ações, um dos poucos dispositivos de segurança que você tem é o cálculo de risco / recompensa. Risco vs. Recompensa Infelizmente, os investidores de varejo pode acabar perdendo muito dinheiro quando eles tentam investir seu próprio dinheiro. Há muitas razões para isso, mas uma delas vem da incapacidade dos investidores individuais para gerenciar o risco. Risco / recompensa é um termo comum no vernáculo financeiro, mas o que significa Simplesmente colocar, investir dinheiro nos mercados de investimento tem um alto grau de risco, e se você está indo para assumir o risco, a quantidade de dinheiro que você está a ganhar necessidades Para ser grande. Se alguém que você confia marginalmente pede um empréstimo de 50 e oferece para pagar 60 em duas semanas, pode não valer a pena o risco, mas o que se eles se ofereceram para pagar 100 O risco de perder 50 para a chance de fazer 100 pode ser atraente. Isso é um 2: 1 risco / recompensa, que é uma relação onde muitos investidores profissionais começam a ficar interessado. Uma proporção de 2: 1 permite que o investidor dobre seu dinheiro. Se essa pessoa lhe ofereceu 150, então a proporção vai para 3: 1. Agora vamos olhar para isso em termos de mercado de ações. Suponha que você fez sua pesquisa e encontrou um estoque que você gosta. Você observa que o estoque de XYZ está negociando em 25, para baixo de uma elevação recente de 29. Você acredita que se você comprar agora, no futuro não-assim-distante, XYZ irá para trás até 29 e você pode descontar dentro. 500 para colocar para este investimento, então você compra 20 ações. Você fez toda a sua pesquisa, mas você sabe a sua relação risco / recompensa. Se você é como a maioria dos investidores individuais, você provavelmente não. Antes de sabermos se o nosso comércio XYZ é uma boa idéia do ponto de vista do risco, o que mais devemos saber sobre essa relação risco / recompensa? Primeiro, embora um pouco de sentimento intestino encontre sua maneira na maioria das decisões de investimento, risco / recompensa é completamente Um objectivo. É um cálculo e os números não mentem. Em segundo lugar, cada indivíduo tem sua própria tolerância ao risco. Você pode amar bungee jumping, mas alguém pode ter um ataque de pânico só de pensar nisso. Em seguida, risco / recompensa não dá nenhuma indicação de probabilidade. E se você pegou o seu 500 e jogou a loteria Risco 500 para ganhar milhões é um investimento muito melhor do que investir no mercado de ações a partir de uma perspectiva de risco / recompensa, mas uma escolha muito pior em termos de probabilidade. O Cálculo O cálculo do risco / recompensa é muito fácil. Você simplesmente divide seu lucro líquido (a recompensa) pelo preço do seu risco máximo. Usando o exemplo XYZ acima, se o seu estoque foi até 29 por ação, você faria 4 para cada uma de suas 20 ações para um total de 80. Você pagou 500 por isso, então você dividiria 80 por 500 o que lhe dá 0.16. Isso significa que seu risco / recompensa para esta idéia é 0.16: 1. A maioria dos investidores profissionais não dão a idéia de um segundo olhar para uma taxa de risco baixo / recompensa, por isso esta é uma idéia terrível. Ou é Permite Get Real A menos que você é um investidor inexperiente estoque, você nunca iria deixar que 500 ir todo o caminho para zero. Seu risco real não é todo o 500. Cada bom investidor tem um stop-loss, ou um preço no lado negativo que limita seu risco. Se você definir um preço limite de 29 vender como o upside, talvez você definir 20 como o downside máximo. Uma vez que sua ordem stop-loss chega a 20, você vende e procura a próxima oportunidade. Porque limitamos nossa desvantagem, podemos agora mudar nossos números um pouco. Seu lucro novo permanece o mesmo em 80, mas seu risco é agora somente 100 (5 perda máxima multiplicada pelas 20 partes que você possui), 80/100 0.8: 1. Isso ainda não é ideal. E se elevarmos o nosso preço stop-loss para 23, arriscando apenas 2 por ação ou 40 perda no total 80/40 é 2: 1, o que é aceitável. Alguns investidores não vai cometer seu dinheiro para qualquer investimento que isnt pelo menos 4: 1, mas 2: 1 é considerado o mínimo pela maioria. Claro, você tem que decidir por si mesmo o que a relação aceitável é para você. Observe que para alcançar o perfil de risco / recompensa de 2: 1, não mudamos o número superior. Quando você fez sua pesquisa e concluiu que o máximo upside foi 29, que se baseou em análise técnica e pesquisa fundamental. Se nós mudássemos o número superior, a fim conseguir um risco / recompensa aceitável, confiávamos agora na esperança em vez da boa pesquisa. Todo bom investidor sabe que confiar na esperança é uma proposição perdedora. Ser mais conservador com seu risco é sempre melhor do que ser mais agressivo com sua recompensa. Risco / recompensa é sempre calculado realisticamente, mas conservadoramente. Para incorporar cálculos de risco / recompensa em sua pesquisa, siga estas etapas: 1. Escolha um estoque usando pesquisa exaustiva. 2. Defina os alvos para cima e para baixo com base no preço atual. 3. Calcular o risco / recompensa. 4. Se estiver abaixo do seu limite, aumente o seu alvo negativo para tentar alcançar uma proporção aceitável. 5. Se você cant conseguir uma relação aceitável, começar de novo com uma idéia de investimento diferente. Uma vez que você começar a incorporar risco / recompensa, você vai perceber rapidamente que é difícil encontrar bons investimentos ou idéias comerciais. Os profissionais penteiam, às vezes, centenas de gráficos a cada dia procurando idéias que se encaixassem em seu perfil de risco / recompensa. Não se afastem disso. Quanto mais meticuloso você é, melhor suas chances de ganhar dinheiro. The Bottom Line Finalmente, lembre-se que no decurso da detenção de um estoque, o número de upside é susceptível de mudar à medida que você continuar a analisar novas informações. Se o risco / recompensa torna-se desfavorável, não tenha medo de sair do comércio. Nunca se encontre em uma situação em que o risco / recompensa isnt em seu favor. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger locais. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar assets. Risk e recompensa pode ser calculada com precisão Risco de compra ou segurando um título pode ser calculado e quantificado em uma escala de (1 a 10) com muita precisão se Você tem as ferramentas para executar apenas alguns cálculos. Recompensa é um pouco mais difícil de quantificar, mas quando você primeiro mitigar o risco e usar algumas ferramentas mais básicas - este trabalho pode ser realizado também Se este parágrafo de abertura é de interesse para você e você é um investidor sério gostaria de Compartilham suporte claro sobre como você pode desfrutar de lucros anuais consistentes e muito baixos de Risco. Descobri que muito poucos Investidores e Analistas Financeiros tomam o tempo para Mitigar Risco. Para mim, é uma das primeiras coisas que eu faço em minhas análises de cada segurança. Explicando a Relação Risco / Recompensa Simples (texto) Explicação: Vamos dizer que um investidor compra 100 ações da XYZ Company em 20 e coloca uma ordem stop-loss em 15 para garantir que as perdas não excederão 500. Vamos também assumir que este investidor acredita Que o preço de XYZ chegará a 30 nos próximos meses. Neste caso, o investidor está disposto a Risco 5 por ação para fazer um retorno esperado de 10 por ação após a rescisão da posição. Uma vez que o investidor está a fazer o dobro do montante em risco, a Ração de Risco / Recompensa é de 2: 1 sobre esse determinado título. Apenas para o registro, eu raramente recomendo o uso de stop-loss ordens. Infeliz é o simples e muito explicação muito básico que irá obter definitivamente você entrar em apuros. Talvez uma Explicação Mais Realista (que requer tempo - fazendo bem sua lição de casa): O mesmo Investidor que usa a mesma segurança XYZ tem dados crus e precisos que confirmam a relação risco / recompensa 2: 1. Você pode notar que - Eu removi a palavra Acredita (da primeira explicação) e adicionei as palavras Dados Precisos que Confirma (a esta Explicação). Espero que você possa ver a diferença enorme nessas duas palavras faz tal diferença As suposições e as crenças devem ser baseadas em algo muito sólido. E eu sugiro que - que ALGO é dados crus e precisos. Obviamente, se - e quero dizer IF - o meu Raw e dados precisos apresenta um 2: 1 ou no exemplo acima de uma recompensa 50, vou saltar sobre essa oportunidade de investimento de cada vez. Na minha primeira frase deste artigo eu uso o termo escala quantificada de (1 - 10) para Cálculos de Risco e Recompensa. Que simples significa a) que eu separar o meu risco e, em seguida, recompensa cálculos. B) que se eu tiver um Negativo ou Risco de (1 - 10) eu não consideraria investir nesse título. C) que se eu tiver um Positivo ou Recompensa de (1 - 10) eu consideraria fortemente investir nesse título. D) que se eu tiver um (3 ou superior) Recompensa, que eu preciso, posso muito confortável Compre essa segurança com muita confiança. E) o oposto é verdadeiro se eu tiver um risco (3 ou superior), que eu exijo, eu posso muito confortável Short que a segurança com muita confiança. (Uma das Minhas Regras: Investimento em baixa requer um Investidor Muito Pro-Ativo para que eu faça Recomendações Bearish específicas). Para mim, a tarefa Investir Sabiamente é baseada em Minha Metodologia - que deve primeiro ser compreendida, tanto quanto possível do seu estudo do seguinte URL: Minha Metodologia: safehaven / article / 27312 / my-methodology Existe um axioma do Mercado de ações chamado os três Ts. Infere que competir com os profissionais é tolo e muitas vezes caro. Os três Ts são: Tempo / Temperamento / Formação. Os profissionais rentáveis têm essas características necessárias. Você realmente tem e gastar o tempo. Têm o temperamento psicológico e educação em finanças e economia - formação Rácio de risco / recompensa pode ser calculado para: AA. AAPL. BAC. C. CMCSA. CSCO. F. GE. GOOG. INTC. MSFT. T. XOM ou apenas sobre qualquer segurança no planeta. (Para ver meus gráficos de 20 anos dos símbolos acima - clique no símbolo). Convido você a conectar-se a um diálogo de e-mail comigo para obter mais detalhes sobre risco / recompensa e minha metodologia. Posso garantir-lhe e até mesmo garantir que os resultados do seu ser apenas um pouco Pro-Active sobre seus investimentos será bem vale o seu tempo. Talvez você já tenha visto o (Year to Year Profits) usando minha fórmula F C R em meus artigos em curso aqui no SafeHaven. Este é freqüentemente o meu parágrafo introdutório para esta fórmula: É Realmente Bastante Simples - F (mais) C (igual a) R Começa com Precisão de Previsão e Procedimentos Analíticos que produzem lucros consistentes, então requer Well Honed Opinião Fundamental, Técnica e de Consenso - Confirmações, e quase sempre termina com Rentáveis - Resultados. (F C R) A Razão Razão / Recompensa é calculada antecipadamente no trabalho / análise que faço no meu procedimento de Previsão. Obviamente, isso é de vital importância se minhas previsões forem realmente precisas. Apenas para o registro, minhas previsões são bem acima de 95 Precisas e que está produzindo resultados excelentes Você pode lembrar o que eu também compartilhar em muitos dos meus artigos para esses blogs. Você pode rolar os dados ou aprender que, fazendo o trabalho necessário / analítica você pode começar a desfrutar de lucros anuais consistentes e dormir muito bem à noite. Acredito que este mercado de ações atual é controlado e manipulado pelo governo dos Estados Unidos e por Wall Street. Tudo isto é feito através de um fluxo contínuo de propaganda através da mídia cooperativa. Os mentirosos podem imaginar, mas os números não podem mentir Minhas apresentações através de missivas como esta e meus artigos semanais não têm nada a ver com narração de histórias / hype / vendas ou propaganda. Eles são todos baseados em Hard / Raw dados e figuras e que não é mentira. Eu estou aqui para ajudar. Este é um excelente gráfico que muitas vezes compartilho sobre o Risco / Reward Tradeoff. Talvez você queira refletir sobre o motivo pelo qual esta (linha vermelha simples) é tão importante para mim e talvez seja importante para você. Claramente, o termo usado no eixo x na parte inferior deste gráfico pode fazer com que você arranhe a cabeça, Só um pouco. As palavras Desvio Padrão é algo que a maioria dos analistas financeiros trabalha com matemática com bastante freqüência. Ele faz o que eu disse acima, se executado corretamente, ele dá uma razão que é um alerta positivo dizendo: a recompensa é excelente eo risco é baixo - vá em frente e comprar - ou - dá um aviso negativo dizendo: o risco é Muito alto ea recompensa é baixa a negativa - não comprar. Esta é uma breve explicação de como faço para ganhar dinheiro no mercado de ações com um foco sempre presente em Cálculos de Risco e Recompensa. Esta Troca é apresentada graficamente porque: a) Não é muito bem entendido pela maioria dos Investidores que eu visitei pessoalmente e por e-mail. B) Define claramente este axioma do mercado acionário e, esperamos, chamará sua atenção quanto à sua importância. C) Ele pode ser calculado com precisão para evitar ou evitar o investimento em uma perda de segurança altamente provável. E muito, muito mais. Espero sinceramente que você vai querer saber mais. Se assim for, sinta-se livre para me informar com suas perguntas e pensamentos. Meu trabalho é fazer com que você dinheiro no mercado de ações com ferramentas como esta na minha direção e orientação do seu futuro sucesso financeiro. Sorria, tenha o divertimento, investindo sabiamente,
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